美元私募股權基金服務

2023-02-07 11:54:44

私募股權基金最早起源於(yu) 美國，美元私募股權基金多設立在開曼群島、英屬維爾京群島或美國特拉華州等地，這些法域的相關(guan) 法律與(yu) 美國相似，同時相較於(yu) 人民幣基金更有利於(yu) 投資者進行稅務籌劃。卓佳·瑞豐(feng) 為(wei) 美元基金客戶提供從(cong) 基金管理人到基金、SPV、項目公司的全架構服務。

1、美元基金設立服務

• 就基金的結構及設立（基金，管理人及SPV）提供協助及指導，包括與(yu) 律師、審計師、銀行協調；
• 複核基金相關(guan) 文件、協議及程序；
• 投資者KYC和AML篩查；
• 公司秘書(shu) 服務；
• 與(yu) 監管機構協調申請牌照事宜；
• 協助委任非執行董事；
• SLA 審閱基金發行備忘錄，確保符合合夥(huo) 協議和認購協議的規定。

2、基金行政管理服務

• 轉讓代理；
• 建立和維護整套會(hui) 計記錄；
• 準備基金淨值報告和財務報表；
• 提款計算；
• 業(ye) 績報酬/收益分配計算；
• 基金利潤分配機製及組合比例調整計算；
• 管理費計算及附帶權益計算；
• 合夥(huo) 人資本賬戶明細編製；
• 現金管理，包括監控資金流，協助在線支付；
• 地方稅務申報；
• 就法定審計與(yu) 審計師聯絡。

3、基金合規服務

• 任命外部反洗錢合規官(AMLCO)、反洗錢報告官(MLRO)和反洗錢助理報告官(DMLRO)以及對相關(guan) 事項進行報告；
• 建立並維護各種政策和程序，對雇員進行培訓；
• 準備投資人KYC和AML報告；
• 投資者KYC定期維護檢查；
• 協助填寫(xie) 並提交當地政府機構要求的相關(guan) 報告；
• CRS和FATCA申報。

4、投資者服務

• 備存投資者登記冊(ce) ；
• 編製及維護投資者名冊(ce) ，包括記錄投資者信息變更；
• 份額轉讓；
• 編製並發送提款通知及收益分配通知；
• 編製並發送投資者財務報告(IFRS/US GAAP)；
• 處理投資者查詢及要求。

5、SPV合規服務

• SPV 設立和公司秘書(shu) 服務；
• 董事服務(提供合格的獨立董事)；
• 提供當地注冊(ce) 辦公室；
• 協助開設銀行賬戶及托管服務；
• 經濟實質登記與(yu) 申報；
• IFRS合並與(yu) 報告；
• 會(hui) 計與(yu) 稅務合規。

6、境內公司合規及稅務服務

• 實體(ti) 設立和銀行賬戶開立；
• 財務和會(hui) 計報告；
• 人力資源和薪酬服務；
• 公司年檢及合規；
• 計算直接和間接稅-增值稅，企業(ye) 所得稅，印花稅，房產(chan) 稅，預扣稅等；
• 協助稅務審計；
• 協助申請稅收補貼，減免和退稅；
• 就其他稅收問題提供谘詢。