*ST國恒資金失蹤真相浮出：8.5億募資被用於理財

　　“消失”達一年半之久的定增募集資金，在存入募集資金專(zhuan) 戶的當天，就又被閃電般轉出。在實際控製人身陷囹圄近半年之後，*ST國恒募集資金失蹤真相，終於(yu) 浮出水麵。

　　*ST國恒近日公告稱，[新加坡公司注冊(ce) ]其合計8.52億(yi) 元的定增募集資金，在今年6月12日存入子公司中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司（下稱“中鐵羅岑”）、甘肅酒航鐵路有限公司（下稱“甘肅酒航”）後，又被轉入深圳一家公司賬戶。

　　上述資金的真實用途，至今依然成謎。資料顯示，在資金轉入之後，上述深圳公司辦公場所就已無法聯係，目前已被深圳市場監管局載入經營異常名錄。

　　*ST國恒11月15日公告稱，該公司及其董事會(hui) 調查發現，子公司中鐵羅岑、甘肅酒航在募集資金使用上存在重大違規行為(wei) 。

　　根據*ST國恒調查，今年6月12日，甘肅酒航將募集資金賬戶中的4.71億(yi) 元資金，劃轉到深圳市新東(dong) 方股權投資基金有限公司（下稱“新東(dong) 方基金”）賬戶。隨後，中鐵羅岑也在7月23日將3.81億(yi) 元劃轉到新東(dong) 方基金賬戶，兩(liang) 者合計8.52億(yi) 元。截至6月13日，賬戶餘(yu) 額僅(jin) 剩274.94元。這意味著，上述資金進入募集專(zhuan) 戶後，隻停留了不到一天時間。

　　對賬單顯示，今年6月12日，甘肅酒航募集資金賬戶轉入資金4.71億(yi) 元，但當天就被轉出。據光大銀行深圳福田支行提供的轉賬支票複印件，該筆資金轉給了新東(dong) 方基金，甘肅酒航人員現場提供的《資金托管協議》和《用款計劃》也顯示，這筆資金轉入了新東(dong) 方基金。

　　上述情形也並非首次在*ST國恒出現。2009年，*ST國恒通過定向增發募資21.13億(yi) 元，其中14.46億(yi) 元用於(yu) 羅岑鐵路股權收購和項目建設。其曆年年報顯示，截至2012年上半年，羅岑鐵路累計完成投資12.56億(yi) 元。據此計算，剩餘(yu) 資金約為(wei) 8.5億(yi) 元。

　　但值得注意的是，在*ST國恒的曆史上，信息披露違法違規的情形已屢見不鮮。據證監會(hui) 今年2月25日發出的告知書(shu) ，*ST國恒年報中所述羅岑鐵路募投金額與(yu) 實際投入有顯著出入，其中2009年年報所述2.92億(yi) 元未投入羅岑鐵路項目；2010年、2011年年報共有4.95億(yi) 元未投入；2012年半年報所述則有4.96億(yi) 元未投入。

　　而浙商證券核查發現，2012年11月28日至12月5日，甘肅酒航募集資金專(zhuan) 戶有數十次大額資金存入和轉出，截至2012年12月5日，賬戶餘(yu) 額僅(jin) 為(wei) 1156.39元。而在此之前，甘肅酒航曾動用上述資金，用於(yu) 補充流動資金。

　　今年5月，天津證監局就曾查明，自2012年10月23日至2014年5月12日，中鐵羅岑募集資金賬戶餘(yu) 額一直不足8900元，自2012年12月5日至2014年5月12日，甘肅酒航賬戶餘(yu) 額更是不足1800元。

　　而根據浙商證券核查結果，甘肅酒航上述轉入新東(dong) 方基金的4.71億(yi) 元募集資金，用途為(wei) 委托理財。

　　但事實是否果真如此？《第一財經日報》此前曾報道，由於(yu) 負債(zhai) 累累，*ST國恒已被其實際控製人成清波作為(wei) “圈錢”工具。種種跡象顯示，一直以來，新東(dong) 方基金就與(yu) *ST國恒有著千絲(si) 萬(wan) 縷的聯係。

　　*ST國恒曆史公告顯示，2006年11月，其原第一大股東(dong) 深圳國恒就曾將所持9000萬(wan) 股質押給一家名為(wei) 深圳新東(dong) 方投資有限公司的企業(ye) ，用於(yu) 借款3000萬(wan) 元。而這家公司與(yu) 新東(dong) 方基金名稱驚人相似。

　　不過，在深圳市場監管局商事主體(ti) 登記信息中，已無法查到深圳新東(dong) 方投資有限公司的任何信息。而上述資金與(yu) 新東(dong) 方基金是否有關(guan) ，目前尚不得而知。浙商證券此前就曾表示，為(wei) 了查實*ST國恒募集資金使用的真實情況，今年5月以來，該公司曾多次赴深圳核查，但開戶行一直拒絕提供對賬單。後在相關(guan) 方麵協調下，對方才提供開戶以來的對賬單。

　　*ST國恒稱，上述資金劃轉使用行為(wei) ，均為(wei) 中鐵羅岑與(yu) 甘肅酒航未向公司董事會(hui) 及股東(dong) 大會(hui) 匯報，且未經相關(guan) 會(hui) 議審議的擅自決(jue) 策，目前已將中鐵羅岑、甘肅酒航相關(guan) 責任人免職、開除。

　　“我們(men) 希望盡快得到近九億(yi) 資金去向的調查結果。”對於(yu) 上述進入新東(dong) 方基金賬戶的資金，有投資者這樣表示。

　　對於(yu) 上述情形，*ST國恒稱，近期將與(yu) 新東(dong) 方基金進行交涉，追討上述違規使用的募集資金，以挽回損失，並成立包括董事長鄧小壯、財務總監張衛東(dong) 在內(nei) 的追討小組，以挽回損失。

　　不過，上述措施極有可能隻是一句空話。如今，通過辦公場所已經無法聯係到新東(dong) 方基金。浙商證券此前在核查報告中就曾表示，上述情況的發生，*ST國恒及相關(guan) 人員存在故意違法違規行為(wei) 。

　　工商登記信息顯示，新東(dong) 方基金成立於(yu) 2006年4月，注冊(ce) 地址為(wei) 深圳市福田區金田路卓越世紀中心2號樓5518，初始注冊(ce) 資金2000萬(wan) 元，股東(dong) 為(wei) 邱雪芳、張小青兩(liang) 人，後經多次變更，注冊(ce) 資本增加到8000萬(wan) 元。今年6月24日，該公司股權發生變動，變為(wei) 由程長青100%持股的自然人獨資公司，股東(dong) 、法定代表人、董事亦由程長青一人擔任。在此之前，則由柏光生、吳洪霏分別持股60%、40%。

　　但蹊蹺的是，就在此前5天，新東(dong) 方基金已被列入經營異常名錄。根據工商資料，新東(dong) 方基金成立時的注冊(ce) 地址為(wei) 深圳市福田區益田路共和世家青雲(yun) 軒13C，去年10月遷往深圳福田區金田路卓越世紀中心2號樓5518。今年6月19日，深圳市場監管局已將其載入經營異常名錄，原因是通過住所或經營場所無法聯係。

　　而更大的疑問在於(yu) ，[新加坡注冊(ce) 公司]究竟又是誰在幕後操縱這一切？公開信息顯示，從(cong) 今年1月以來，*ST國恒總經理、董事長先後辭職，成清波則在今年6月深陷囹圄，新任董事會(hui) 直到今年10月才上任。