關於中糧生化為境外子公司提供金融機構融資擔保的公告

證券簡稱：中糧生化證券代碼：000930 公告編號：2013-039

中糧生物化學（安徽）股份有限公司

關(guan) 於(yu) 為(wei) 境外子公司提供金融機構融資擔保的公告 [新加坡注冊(ce) 公司]

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保情況概述

2012年3月，公司通過全資子公司中糧安徽生化（香港）有限公司（以下簡稱“香港公司”）、剛樺有限公司、昌泰興(xing) 業(ye) 有限公司完成收購中糧生化（泰國）有限公司（以下簡稱“泰國公司”）100%股權。

為(wei) 盡快推進泰國公司技術改造，盡早實現恢複生產(chan) ，保障泰國公司技術改造及正常運行的資金需求，2012年度，經公司董事會(hui) 、股東(dong) 大會(hui) 審議批準，公司為(wei) 泰國公司和香港公司提供銀行融資擔保額度36,000萬(wan) 元，截止2013年8月31日，實際融資擔保餘(yu) 額為(wei) 31,950萬(wan) 元。上述擔保即將陸續到期，為(wei) 保障泰國公司的正常運營，公司為(wei) 泰國公司和香港公司的金融機構融資提供總額不超過45,000萬(wan) 元的擔保額度，用於(yu) 其資金周轉和償(chang) 還到期貸款，擔保期限為(wei) 公司股東(dong) 大會(hui) 審批通過後三年，擔保方式為(wei) 內(nei) 保外貸或其他擔保方式，同時授權公司管理層擇優(you) 確定具體(ti) 承辦業(ye) 務的境內(nei) 外金融機構、具體(ti) 擔保方案及擔保方式。

本公司於(yu) 2013年10月8日召開五屆二十四次董事會(hui) ，會(hui) 議審議並以9票同意、0票反對、0票棄權的表決(jue) 結果通過以下決(jue) 議：同意本公司為(wei) 境外全資子公司提供融資擔保的議案。

因泰國公司、香港公司資產(chan) 負債(zhai) 率超過70%，因此，根據《公司章程》及深交所《股票上市規則》的規定，上述擔保事項需提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議。

二、被擔保人基本情況

（一）中糧生化（泰國）有限公司基本情況

1、公司名稱：中糧生化（泰國）有限公司

2、成立時間：2001年8月15日

3、注冊(ce) 資本：218,110萬(wan) 泰銖

4、經營範圍：檸檬酸及其鹽類產(chan) 品的生產(chan) 和銷售等。[注冊(ce) 新西蘭(lan) 公司]

5、經營狀況：截止到2013年8月31日，泰國公司資產(chan) 總額為(wei) 人民幣31,288.55萬(wan) 元，負債(zhai) 總額為(wei) 人民幣33,127.06萬(wan) 元，淨資產(chan) 為(wei) 人民幣-1,838.51萬(wan) 元，2013年1-8月份淨利潤為(wei) 人民幣-2,538.90萬(wan) 元。（上述數據未經審計）泰國公司目前處於(yu) 試車階段，預計2013年年底前正式投產(chan) 。

6、本公司間接持有泰國公司100%的股權。

7、泰國公司技術改造項目已進入試車階段，預計2013年年底前正式投產(chan) 。

（二）中糧安徽生化（香港）有限公司基本情況

1、公司名稱：中糧安徽生化（香港）有限公司

2、成立時間：2011年7月15日

3、注冊(ce) 資本：2, 600萬(wan) 港幣

4、經營範圍：投資、貿易

5、經營狀況：截止到2013年8月31日，香港公司資產(chan) 總額為(wei) 人民幣11,824.86萬(wan) 元，負債(zhai) 總額為(wei) 人民幣9,754.71萬(wan) 元，淨資產(chan) 為(wei) 人民幣2,070.15萬(wan) 元，2013年1-8月份淨利潤為(wei) 人民幣11.13萬(wan) 元。（上述數據未經審計）

6、本公司直接持有香港公司100%的股權。

三、擔保的主要內(nei) 容

為(wei) 保障泰國公司的正常運營，公司為(wei) 泰國公司和香港公司的金融機構融資提供總額不超過45,000萬(wan) 元的擔保額度，用於(yu) 其資金周轉和償(chang) 還到期貸款，擔保期限為(wei) 公司股東(dong) 大會(hui) 審批通過後三年，擔保方式為(wei) 內(nei) 保外貸或其他擔保方式，同時授權公司管理層擇優(you) 確定具體(ti) 承辦業(ye) 務的境內(nei) 外金融機構、具體(ti) 擔保方案及擔保方式。

香港公司作為(wei) 泰國公司直接控股股東(dong) ，公司董事會(hui) 同意，香港公司獲得上述貸款後轉借給泰國公司，以滿足泰國公司技術改造及流動資金的需求。

四、董事會(hui) 意見

公司董事會(hui) 認為(wei) ：泰國木薯資源豐(feng) 富，投資、貿易環境較優(you) 越，泰國公司地

處泰國木薯主要產(chan) 區之一，具有原料供應優(you) 勢。公司收購泰國公司，可逐步實現原料多樣化，有助於(yu) 公司擴張檸檬酸業(ye) 務規模，進一步完善公司檸檬酸產(chan) 品的區域布局，提升公司經濟效益。

為(wei) 滿足泰國公司經營發展的資金需要，確保其業(ye) 務順利開展，董事會(hui) 同意繼續為(wei) 泰國公司及香港公司提供內(nei) 保外貸及擔保。

五、獨立董事意見
獨立董事認為(wei) ：上述內(nei) 保外貸及擔保事項主要是滿足泰國公司技術改造及生產(chan) 經營的資金需要，公司收購泰國公司符合公司的發展戰略，有助於(yu) 公司進一步完善檸檬酸的區域布局。公司為(wei) 泰國公司及香港公司提供內(nei) 保外貸及擔保，其財務風險處於(yu) 公司可控範圍內(nei) ，不會(hui) 損害公司及股東(dong) 的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》的規定履行了決(jue) 策程序，且決(jue) 策程序合法、有效。全體(ti) 獨立董事同意繼續為(wei) 泰國公司、香港公司提供內(nei) 保外貸及擔保。

六、累計對外擔保數量
截止2013年8月底，公司累計對外提供擔保31,950萬(wan) 元，分別為(wei) 中糧生化（泰國）有限公司和中糧安徽生化（香港）有限公司貸款提供的擔保，本次擔保是在前期擔保到期後實施，本公司對外擔保額餘(yu) 額不超過人民幣45,000萬(wan) 元，占本公司最近一期經審計淨資產(chan) 額的比例14.66%，沒有超過最近一個(ge) 會(hui) 計年度合並會(hui) 計報表淨資產(chan) 的50%。

七、備查文件目錄

1、五屆二十四次董事會(hui) 會(hui) 議決(jue) 議；[新西蘭(lan) 公司注冊(ce) ]

2、獨立董事獨立意見；

3、泰國公司2013年8月31日財務報表（未經審計）；

4、香港公司2013年8月31日財務報表（未經審計）。

特此公告。

中糧生物化學（安徽）股份有限公司

董事會(hui)

2013年10月8日