英屬處女島投資基金的最新年度申報製度

英屬處女島金融服務委員會(hui) (「金融服務委員會(hui) 」) 於(yu) 2008年9月16日宣布推出名為(wei) 「互惠基金周年報表」 (「周年報表」) 的年度申報製度，並適用於(yu) 所有的英屬處女島私人、專(zhuan) 業(ye) 和公共基金。

在截至2008年12月31日止的財政年度內(nei) ，將強製實施年度申報製度。在此製度下，必須於(yu) 2009年6月30日或之前提交存盤2008年的周年報表。凡是不受《互惠基金法1996》規管的基金 (例如封閉型基金)，均無需呈遞周年報表。

每一受規管的基金必須申報：

基本的管治數據，包括其注冊(ce) 代理人的詳情。

財務數據摘要，包括期初及期終資產(chan) 淨值、認購及贖回總數、淨收益／虧(kui) 損、股息／分派、開支撮要、資產(chan) 分配 (按產(chan) 品及依司法管轄區分配)。

周年報表內(nei) 載列的數據將用作統計及符合法例的目的。此等數據是不會(hui) 供公眾(zhong) 查閱。

如需進一步資料，請登入www.bvifsc.vg 參閱英屬處女島金融服務委員會(hui) 的「互惠基金周年報表指引」。